四项适合先做的工作
从邮件归集电子发票并建立索引，将附凭证的付款与借支申请提交审批，匹配入账交易与订单并准备到期提醒，再根据已核对记录生成每周资金概览。
结构化发票用规则，图片用 AI
XML 电子发票字段直接按规则读取，无需 AI。扫描件和手写凭证可能需要 AI 提取，必须对照原图复核。导入前校验必填项、税号、金额与重复发票标识。
对账与审批
核对订单号、实际到账金额、收款账户和交易唯一性，不能仅凭截图确认付款。不匹配或重复转账交给会计。流程可准备付款清单或导出文件，不自行决定转账、税务申报或会计处理。
现有软件与数据权限
保留会计系统，通过 API 或支持的 Excel 模板导入已审核数据；均不支持时约定导出与整理方式。授予最小权限、保护财务资料并记录运行。外部 AI 仅按约定提供商条款接收必要图片内容。
示例、上线与限制
示例为发票自动索引、标记疑似重复并准备入账匹配供复核，前提是凭证可读且有可访问台账，不代表客户成果。从一个发票来源或对账任务开始，与会计测试例外后交付规则、账号与说明。AI 可能误读模糊图片，财务专业判断不可缺少。