最初に取り組む四つの業務
メールの電子請求書をフォルダと一覧に集め、添付付きの支払・仮払申請を承認者に回します。入金と注文を照合し、期日通知を準備します。照合済みの記録から週次資金繰りをまとめます。
構造化データと画像の扱い
XML形式の構造化請求書は項目をルールで直接読み、AIを使いません。スキャンや手書きはAI抽出が必要な場合があり、原画像との照合が必須です。必須項目、税番号、金額、重複を確認してから取り込みます。
照合と承認
注文番号、実入金額、受取口座、取引重複を照合し、振込画面だけで入金確定しません。不一致は経理に回します。支払一覧や出力ファイルは準備できますが、送金、税申告、会計処理は判断しません。
既存ソフトとアクセス権
会計ソフトを残し、確認済みデータをAPIまたは対応するExcel取込形式で用意します。非対応なら出力ベースの準備工程を合意します。最小権限、財務資料の保護、実行記録を設け、外部AIには合意した条件で必要部分だけ送ります。
説明例・導入・制約
請求書を一覧化し、重複候補と入金照合案を担当者に渡す例です。読める資料と台帳があることが前提で、顧客実績ではありません。一つの取得元や照合から始め、経理と例外を試し、ルール・アカウント・手順を引き渡します。不鮮明画像の誤読があるため専門家の確認が欠かせません。